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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 150 000.00 | 1 850 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 83 627.00 | 41 883.00 | 41 743.00 | 83 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 515.00 | 71 035.00 | 58 480.00 | 129 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 077.00 | 262 919.00 | 1 953 158.00 | 2 216 077.00 |
BT Marchandises | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 203.00 | | 395 203.00 | 395 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 280.00 | 262 919.00 | 2 348 361.00 | 2 611 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 115.00 | 888 386.00 | | 1 101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 578.00 | 212 729.00 | | 174 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 693.00 | 1 189 115.00 | | 1 363 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 431.00 | 86 975.00 | | 58 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 876.00 | 657 707.00 | | 529 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 060.00 | 202 956.00 | | 279 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 301.00 | 139 296.00 | | 117 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 668.00 | 1 086 934.00 | | 984 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 361.00 | 2 276 049.00 | | 2 348 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 226.00 | 1 028 503.00 | | 955 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 395.00 | | 6 682.00 | 2 209 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 460.00 | | 6 682.00 | 206 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 893.00 | 14 026.00 | | 98 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 14 026.00 | | 98 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 060.00 | 279 060.00 | | 279 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 431.00 | 28 989.00 | 29 442.00 | 58 431.00 |
VI Groupe et associés | 529 876.00 | 529 876.00 | | 529 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 668.00 | 955 226.00 | 29 442.00 | 984 668.00 |