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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 150 000.00 | 1 850 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 83 627.00 | 26 816.00 | 56 810.00 | 83 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 833.00 | 57 987.00 | 64 846.00 | 122 833.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 395.00 | 234 804.00 | 1 974 591.00 | 2 209 395.00 |
BT Marchandises | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 774.00 | | 311 774.00 | 311 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 169.00 | 234 804.00 | 2 286 365.00 | 2 521 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 927.00 | 538 005.00 | | 671 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 459.00 | 133 922.00 | | 216 459.00 |
DL TOTAL (I) | 976 386.00 | 759 927.00 | | 976 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 315.00 | 482 661.00 | | 260 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 330.00 | 660 041.00 | | 627 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 859.00 | 180 351.00 | | 205 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 475.00 | 160 329.00 | | 216 475.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 979.00 | 1 483 387.00 | | 1 309 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 365.00 | 2 243 314.00 | | 2 286 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 005.00 | 1 224 810.00 | | 1 223 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 370.00 | | 1 024.00 | 2 208 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 435.00 | | 1 024.00 | 205 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 514.00 | 14 289.00 | | 70 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 514.00 | 14 289.00 | | 70 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 859.00 | 205 859.00 | | 205 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 577.00 | 171 603.00 | 86 975.00 | 258 577.00 |
VI Groupe et associés | 627 330.00 | 627 330.00 | | 627 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 245.00 | | | 213 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 979.00 | 1 223 005.00 | 86 975.00 | 1 309 979.00 |