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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 93 738.00 | 34 020.00 | 59 718.00 | 93 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 730.00 | 38 675.00 | 61 055.00 | 99 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 590.00 | 24 195.00 | 34 395.00 | 58 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 835.00 | 97 430.00 | 188 405.00 | 285 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
CF Disponibilités | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 216.00 | | 460 216.00 | 460 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 051.00 | 97 430.00 | 648 621.00 | 746 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 199.00 | 252 192.00 | | 340 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 88 006.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 402 587.00 | 351 199.00 | | 402 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 356.00 | 30 163.00 | | 83 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | 14 896.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 40 058.00 | | 31 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 989.00 | 114 610.00 | | 117 989.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 38.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 033.00 | 199 765.00 | | 246 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 621.00 | 550 963.00 | | 648 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 785.00 | 197 513.00 | | 194 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 560.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 740.00 | | 174 539.00 | 258 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 444.00 | 285 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 444.00 | 252 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 962.00 | | 174 539.00 | 224 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 36 949.00 | 50 693.00 | 111 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 634.00 | 36 949.00 | 50 693.00 | 110 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VC Groupe et associés | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 805.00 | 31 557.00 | 51 248.00 | 82 805.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 475.00 | 197 675.00 | 9 800.00 | 207 475.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 033.00 | 194 785.00 | 51 248.00 | 246 033.00 |