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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 108 415.00 | 55 008.00 | 53 407.00 | 108 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 738.00 | 69 934.00 | 95 803.00 | 165 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 123.00 | 40 472.00 | 21 651.00 | 62 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 052.00 | 165 954.00 | 204 099.00 | 370 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 350 017.00 | | 350 017.00 | 350 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 733.00 | | 377 733.00 | 377 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 786.00 | 165 954.00 | 581 832.00 | 747 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 562.00 | 391 587.00 | | 196 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 506.00 | 134 975.00 | | 166 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 387 455.00 | 537 562.00 | | 387 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 737.00 | 67 221.00 | | 40 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | 10 252.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 538.00 | 32 316.00 | | 15 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 487.00 | 141 644.00 | | 126 487.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 72.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 377.00 | 251 506.00 | | 194 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 832.00 | 789 068.00 | | 581 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 683.00 | | 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 659.00 | | 82 596.00 | 307 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 370 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 336 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 881.00 | | 82 596.00 | 273 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 755.00 | 42 104.00 | 5 905.00 | 129 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 215.00 | 42 104.00 | 5 905.00 | 129 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VI Groupe et associés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |