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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 94 117.00 | 43 633.00 | 50 484.00 | 94 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 112.00 | 53 187.00 | 64 924.00 | 118 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 653.00 | 32 395.00 | 29 258.00 | 61 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 659.00 | 129 755.00 | 177 904.00 | 307 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 281 312.00 | | 281 312.00 | 281 312.00 |
CF Disponibilités | 314 623.00 | | 314 623.00 | 314 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 164.00 | | 611 164.00 | 611 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 822.00 | 129 755.00 | 789 068.00 | 918 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 587.00 | 340 199.00 | | 391 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 975.00 | 51 389.00 | | 134 975.00 |
DL TOTAL (I) | 537 562.00 | 402 587.00 | | 537 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 221.00 | 83 356.00 | | 67 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 12 884.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 31 458.00 | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 644.00 | 117 989.00 | | 141 644.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 347.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 506.00 | 246 033.00 | | 251 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 068.00 | 648 621.00 | | 789 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 506.00 | 194 785.00 | | 251 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 552.00 | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 835.00 | | 21 824.00 | 285 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 057.00 | | 21 824.00 | 252 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 430.00 | 32 324.00 | | 97 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | 32 324.00 | | 96 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 276 099.00 | 276 099.00 | | 276 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 075.00 | 283 275.00 | 9 800.00 | 293 075.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 506.00 | 251 506.00 | | 251 506.00 |