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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 2 458.00 | 2 360.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 14 123.00 | 22 117.00 | 36 240.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 838.00 | 16 581.00 | 30 257.00 | 46 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 150 267.00 | | 150 267.00 | 150 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 874.00 | | 225 874.00 | 225 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 712.00 | 16 581.00 | 256 131.00 | 272 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DL TOTAL (I) | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 978.00 | | | 96 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 952.00 | | 10 227.00 | 42 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 46 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 41 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | | 2 227.00 | 41 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 8 000.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 542.00 | 7 781.00 | 2 741.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 7 781.00 | 2 741.00 | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | 3 339.00 | 3 097.00 | 6 436.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 187.00 | 78 807.00 | 1 380.00 | 80 187.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 978.00 | 93 881.00 | 3 097.00 | 96 978.00 |