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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 3 176.00 | 3 992.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 156.00 | 25 203.00 | 32 953.00 | 58 156.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 904.00 | 28 379.00 | 38 525.00 | 66 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CF Disponibilités | 273 385.00 | | 273 385.00 | 273 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 556.00 | | 450 556.00 | 450 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 460.00 | 28 379.00 | 489 082.00 | 517 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
DL TOTAL (I) | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 082.00 | | | 489 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 838.00 | | 24 266.00 | 46 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 66 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 058.00 | | 24 266.00 | 41 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 11 797.00 | | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 11 797.00 | | 16 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 6 851.00 | 4 137.00 | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 818.00 | 159 238.00 | 1 580.00 | 160 818.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 093.00 | 217 956.00 | 4 137.00 | 222 093.00 |