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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 092.00 | | 4 720 092.00 | 4 720 092.00 |
BZ Autres créances | 1 151 440.00 | 5 634.00 | 1 145 806.00 | 1 151 440.00 |
CF Disponibilités | 1 955 179.00 | | 1 955 179.00 | 1 955 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 619.00 | 5 634.00 | 3 100 985.00 | 3 106 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 712.00 | 5 634.00 | 7 821 077.00 | 7 826 712.00 |
CU Autres participations | 4 720 092.00 | | 4 720 092.00 | 4 720 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 207.00 | 232 494.00 | | 275 207.00 |
DG Autres réserves | 3 530 942.00 | 4 319 388.00 | | 3 530 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 854 267.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815 382.00 | 9 406 149.00 | | 7 815 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 964.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696.00 | 964.00 | | 5 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 077.00 | 9 407 113.00 | | 7 821 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696.00 | 964.00 | | 5 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 750.00 | 834.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 11 576.00 | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 861.00 | 870 781.00 | | 47 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 628.00 | 16 513.00 | | 38 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 854 267.00 | | 9 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 843.00 | | 283 250.00 | 4 436 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 720 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 720 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 843.00 | | 283 250.00 | 4 436 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 440.00 | 1 151 440.00 | | 1 151 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 440.00 | 1 151 440.00 | | 1 151 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 294.00 | 355.00 | | 6 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | 3 427.00 | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 282.00 | 322.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 294.00 | 355.00 | | 6 294.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 523.00 | 3 748.00 | | 6 523.00 |