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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 592.00 | | 5 030 592.00 | 5 030 592.00 |
BZ Autres créances | 1 670 228.00 | 55 634.00 | 1 614 594.00 | 1 670 228.00 |
CF Disponibilités | 3 753 632.00 | | 3 753 632.00 | 3 753 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 860.00 | 55 634.00 | 5 368 225.00 | 5 423 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 452.00 | 55 634.00 | 10 398 817.00 | 10 454 452.00 |
CU Autres participations | 5 030 592.00 | | 5 030 592.00 | 5 030 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 669.00 | 275 207.00 | | 275 669.00 |
DG Autres réserves | 3 539 713.00 | 3 530 942.00 | | 3 539 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 012.00 | 9 233.00 | | 2 575 012.00 |
DL TOTAL (I) | 10 390 394.00 | 7 815 382.00 | | 10 390 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 421.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 4 274.00 | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423.00 | 5 696.00 | | 8 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 817.00 | 7 821 077.00 | | 10 398 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423.00 | 5 696.00 | | 8 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 1.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 1.00 | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | 1.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 1.00 | | 25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 592.00 | 19 424.00 | | 27 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 905.00 | 47 861.00 | | 2 704 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 892.00 | 38 628.00 | | 129 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 012.00 | 9 233.00 | | 2 575 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 092.00 | | 336 000.00 | 4 720 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 5 030 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 5 030 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720 092.00 | | 336 000.00 | 4 720 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 634.00 | 50 000.00 | | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | 50 000.00 | | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | 50 000.00 | | 5 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 228.00 | 1 670 228.00 | | 1 670 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 228.00 | 1 670 228.00 | | 1 670 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |