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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 347 181.00 | | 6 347 181.00 | 6 347 181.00 |
BZ Autres créances | 2 137 758.00 | 55 634.00 | 2 082 124.00 | 2 137 758.00 |
CF Disponibilités | 3 929 200.00 | | 3 929 200.00 | 3 929 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 959.00 | 55 634.00 | 6 011 324.00 | 6 066 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 414 140.00 | 55 634.00 | 12 358 505.00 | 12 414 140.00 |
CU Autres participations | 6 347 181.00 | | 6 347 181.00 | 6 347 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 275 669.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 713.00 | 3 539 713.00 | | 3 539 713.00 |
DH Report à nouveau | 2 450 681.00 | | | 2 450 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 204.00 | 2 575 012.00 | | 1 034 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 424 598.00 | 10 390 394.00 | | 11 424 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 747.00 | | | 931 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 168.00 | | |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 907.00 | 8 423.00 | | 933 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 505.00 | 10 398 817.00 | | 12 358 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 936.00 | 8 423.00 | | 141 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 25 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 25 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 25 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 884.00 | 2 704 905.00 | | 1 106 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 680.00 | 129 892.00 | | 72 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 204.00 | 2 575 012.00 | | 1 034 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 592.00 | | 1 317 089.00 | 5 030 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 347 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 347 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030 592.00 | | 1 317 089.00 | 5 030 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 028.00 | 139 056.00 | 571 339.00 | 931 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 402.00 | 2 111 402.00 | | 2 111 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 758.00 | 2 137 758.00 | | 2 137 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 907.00 | 141 936.00 | 571 339.00 | 933 907.00 |