| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
BF Prêts | 183 728.00 | | 183 728.00 | 183 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 743.00 | 24 237.00 | 185 506.00 | 209 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 153.00 | 24 237.00 | 306 916.00 | 331 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 141 188.00 | 123 551.00 | | 141 188.00 |
DH Report à nouveau | | -3 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | 21 129.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 150 573.00 | 141 298.00 | | 150 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 736.00 | 32 062.00 | | 34 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 672.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 544.00 | 110 481.00 | | 107 544.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 3 284.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 344.00 | 148 498.00 | | 156 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 916.00 | 289 796.00 | | 306 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 561.00 | 116 570.00 | | 133 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 953.00 | 33.00 | | 11 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 721.00 | | 713 721.00 | 713 721.00 |
FG Production vendue services | 293 387.00 | | 293 387.00 | 293 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 108.00 | | 1 007 108.00 | 1 007 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 261.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 16 427.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -16 427.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 3 775.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 108.00 | 1 133 314.00 | | 1 007 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 833.00 | 1 112 185.00 | | 997 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | 21 129.00 | | 9 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UP Prêts | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 472.00 | 305 472.00 | | 305 472.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -585.00 | 2 063.00 | | -585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | 5 145.00 | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 58 351.00 | 67 571.00 | | 58 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 466.00 | 29 234.00 | | 28 466.00 |
YT Sous‐traitance | 30 172.00 | 37 144.00 | | 30 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -585.00 | 2 063.00 | | -585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 949.00 | -4 856.00 | | 130 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 684.00 | -4 435.00 | | 86 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 644.00 | 139 094.00 | | 127 644.00 |