| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 661.00 | 256.00 | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 15 795.00 | 4 525.00 | 20 320.00 |
BF Prêts | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 015.00 | 19 456.00 | 6 559.00 | 26 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CF Disponibilités | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 224.00 | 19 456.00 | 219 768.00 | 239 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DH Report à nouveau | | 38 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | 43 982.00 | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 79 283.00 | 82 776.00 | | 79 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 083.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | 204 772.00 | | 121 550.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 485.00 | 212 856.00 | | 140 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 768.00 | 295 631.00 | | 219 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 485.00 | 212 856.00 | | 140 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 307.00 | | 870 307.00 | 870 307.00 |
FG Production vendue services | 323 124.00 | | 323 124.00 | 323 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 430.00 | | 1 193 430.00 | 1 193 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 530.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 530.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -530.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 430.00 | 1 112 347.00 | | 1 193 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 923.00 | 1 068 366.00 | | 1 196 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | 43 982.00 | | -3 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 24 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 7 547.00 | | 12 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 772.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 6 775.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
VW T.V.A. | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 2 286.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | 5 025.00 | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 75 876.00 | 64 421.00 | | 75 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 769.00 | 26 616.00 | | 27 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 760.00 | 29 705.00 | | 24 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 060.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | 2 286.00 | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -102 789.00 | 55 879.00 | | -102 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -72 539.00 | 60 148.00 | | -72 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 278.00 | 126 827.00 | | 138 278.00 |