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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
BF Prêts | 183 728.00 | | 183 728.00 | 183 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 743.00 | 24 237.00 | 185 506.00 | 209 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
CF Disponibilités | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | -12 575.00 | | -12 575.00 | -12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 247.00 | 24 237.00 | 367 011.00 | 391 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 506.00 | | | 185 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
DH Report à nouveau | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 979.00 | 9 274.00 | | -29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 120 594.00 | 150 573.00 | | 120 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 338.00 | 34 736.00 | | 68 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 221.00 | 107 544.00 | | 129 221.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 32 669.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 417.00 | 174 948.00 | | 246 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 011.00 | 325 521.00 | | 367 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 687.00 | 133 561.00 | | 190 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 11 953.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
FG Production vendue services | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 690.00 | | 326 690.00 | 326 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 765.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 765.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 765.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 701.00 | 1 007 108.00 | | 326 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 679.00 | 997 833.00 | | 356 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 979.00 | 9 274.00 | | -29 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UP Prêts | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 101.00 | 351 101.00 | | 351 101.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | -585.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 10 655.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 38 102.00 | 58 351.00 | | 38 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 642.00 | 28 466.00 | | 26 642.00 |
YT Sous‐traitance | 4 419.00 | 30 172.00 | | 4 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | -585.00 | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 853.00 | 130 949.00 | | 32 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 551.00 | 86 684.00 | | 10 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 306.00 | 127 644.00 | | 75 306.00 |