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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 211.00 | | 810 211.00 | 810 211.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 198.00 | 93 989.00 | | 17 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 370.00 | 43 210.00 | | 288 370.00 |
DL TOTAL (I) | 307 768.00 | 139 398.00 | | 307 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 743.00 | 136 408.00 | | 368 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 110.00 | 8 750.00 | | 108 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 643.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 685.00 | 17 246.00 | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 442.00 | 165 047.00 | | 502 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 211.00 | 304 445.00 | | 810 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 755.00 | 68 641.00 | | 216 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 182.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 9 093.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 850.00 | 218 585.00 | | 488 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 480.00 | 175 375.00 | | 200 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 370.00 | 43 210.00 | | 288 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 700.00 | | 299 500.00 | 281 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 700.00 | | 299 500.00 | 281 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 743.00 | 83 056.00 | 227 324.00 | 368 743.00 |
VI Groupe et associés | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589.00 | 4 389.00 | 1 200.00 | 5 589.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 442.00 | 216 755.00 | 227 324.00 | 502 442.00 |