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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 200.00 | | 526 200.00 | 526 200.00 |
BZ Autres créances | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CF Disponibilités | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 872.00 | | 364 872.00 | 364 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 072.00 | | 891 072.00 | 891 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 534 008.00 | 155 568.00 | | 534 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 755.00 | 521 440.00 | | 122 755.00 |
DL TOTAL (I) | 658 963.00 | 679 208.00 | | 658 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 741.00 | 285 854.00 | | 201 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 367.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 28 183.00 | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 108.00 | 327 154.00 | | 232 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 072.00 | 1 006 362.00 | | 891 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 287.00 | 125 509.00 | | 87 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 068.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 11 177.00 | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 326.00 | 743 402.00 | | 349 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 571.00 | 221 962.00 | | 226 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 755.00 | 521 440.00 | | 122 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 700.00 | | | 553 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 526 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 526 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 700.00 | | | 553 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 741.00 | 56 919.00 | 144 822.00 | 201 741.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 108.00 | 87 287.00 | 144 822.00 | 232 108.00 |