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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 700.00 | | 553 700.00 | 553 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CF Disponibilités | 426 934.00 | | 426 934.00 | 426 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 662.00 | | 452 662.00 | 452 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 362.00 | | 1 006 362.00 | 1 006 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 568.00 | 17 198.00 | | 155 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 440.00 | 288 370.00 | | 521 440.00 |
DL TOTAL (I) | 679 208.00 | 307 768.00 | | 679 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 854.00 | 368 743.00 | | 285 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 108 110.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 2 904.00 | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 183.00 | 22 685.00 | | 28 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 154.00 | 502 442.00 | | 327 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 362.00 | 810 211.00 | | 1 006 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 509.00 | 216 755.00 | | 125 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 448.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 5 460.00 | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 402.00 | 488 850.00 | | 743 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 962.00 | 200 480.00 | | 221 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 440.00 | 288 370.00 | | 521 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 553 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 553 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 200.00 | | | 581 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 854.00 | 84 209.00 | 186 998.00 | 285 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 154.00 | 125 509.00 | 186 998.00 | 327 154.00 |