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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 027.00 | 9 796.00 | 25 230.00 | 35 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 889.00 | 52 174.00 | 70 715.00 | 122 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 507.00 | 62 521.00 | 120 986.00 | 183 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 405.00 | 15 717.00 | 156 688.00 | 172 405.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 433.00 | 15 717.00 | 337 716.00 | 353 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 940.00 | 78 237.00 | 458 703.00 | 536 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 83 602.00 | 72 979.00 | | 83 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 844.00 | 10 624.00 | | 41 844.00 |
DL TOTAL (I) | 152 011.00 | 110 167.00 | | 152 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 338.00 | 98 733.00 | | 163 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 730.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 16 357.00 | | 74 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 955.00 | 44 647.00 | | 55 955.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 665.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 692.00 | 161 132.00 | | 306 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 703.00 | 271 300.00 | | 458 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 350.00 | 149 129.00 | | 209 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 212.00 | 60 887.00 | | 9 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 170.00 | | 1 036 170.00 | 1 036 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 170.00 | | 1 036 170.00 | 1 036 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 189.00 | 13 600.00 | | 6 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 12 296.00 | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -3 296.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 2 067.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 758.00 | 937 051.00 | | 1 046 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 914.00 | 926 427.00 | | 1 004 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 844.00 | 10 624.00 | | 41 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 062.00 | | 58 445.00 | 125 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 666.00 | | 58 250.00 | 99 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 195.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 15 222.00 | | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 15 222.00 | | 46 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 286.00 | 780.00 | 4 350.00 | 19 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286.00 | 780.00 | 4 350.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | 780.00 | 4 350.00 | 19 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 992.00 | 56 650.00 | 97 342.00 | 153 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
VW T.V.A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 692.00 | 209 350.00 | 97 342.00 | 306 692.00 |