| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 709.00 | 19 783.00 | 31 926.00 | 51 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 897.00 | 50 200.00 | 76 697.00 | 126 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 238.00 | 70 533.00 | 134 706.00 | 205 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 566.00 | 15 046.00 | 136 520.00 | 151 566.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 031.00 | 15 046.00 | 341 984.00 | 357 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 269.00 | 85 579.00 | 476 690.00 | 562 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 174 255.00 | 125 446.00 | | 174 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | 48 809.00 | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 229 640.00 | 200 820.00 | | 229 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 795.00 | 122 655.00 | | 90 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 651.00 | 1 449.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 109 656.00 | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 71 355.00 | | 66 833.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 850.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 915.00 | 21 830.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 051.00 | 327 794.00 | | 247 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 690.00 | 528 614.00 | | 476 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 127.00 | 237 148.00 | | 186 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 360.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 254.00 | | 1 259 254.00 | 1 259 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 254.00 | | 1 259 254.00 | 1 259 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | 9 973.00 | | 10 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 369.00 | 18 798.00 | | 22 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 18 083.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 18 083.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 8 050.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 16 496.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 1 587.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 11 634.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 343.00 | 1 250 259.00 | | 1 270 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 524.00 | 1 201 450.00 | | 1 241 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | 48 809.00 | | 28 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 137.00 | | 20 299.00 | 190 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 205 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 178 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 159.00 | | 20 299.00 | 163 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 170.00 | 28 263.00 | 3 900.00 | 46 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 28 263.00 | 3 900.00 | 45 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 156.00 | 890.00 | | 14 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 156.00 | 890.00 | | 14 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 156.00 | 890.00 | | 14 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 646.00 | 29 722.00 | 60 924.00 | 90 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VW T.V.A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 051.00 | 186 127.00 | 60 924.00 | 247 051.00 |