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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 910.00 | 14 339.00 | 27 571.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 249.00 | 31 280.00 | 89 969.00 | 121 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 137.00 | 46 170.00 | 143 967.00 | 190 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 277.00 | 14 156.00 | 266 121.00 | 280 277.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 803.00 | 14 156.00 | 384 647.00 | 398 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 940.00 | 60 326.00 | 528 614.00 | 588 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 125 446.00 | 83 602.00 | | 125 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | 41 844.00 | | 48 809.00 |
DL TOTAL (I) | 200 820.00 | 152 011.00 | | 200 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 655.00 | 163 338.00 | | 122 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 7 897.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 74 148.00 | | 109 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 55 955.00 | | 71 355.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 5 353.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 794.00 | 306 692.00 | | 327 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 614.00 | 458 703.00 | | 528 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 148.00 | 209 350.00 | | 237 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | 9 212.00 | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 480.00 | | 1 220 480.00 | 1 220 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 480.00 | | 1 220 480.00 | 1 220 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 973.00 | 6 189.00 | | 9 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | 2 891.00 | | 8 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 496.00 | 2 891.00 | | 16 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -2 891.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 10 127.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 259.00 | 1 046 758.00 | | 1 250 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 450.00 | 1 004 914.00 | | 1 201 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 809.00 | 41 844.00 | | 48 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 521.00 | 27 065.00 | 43 416.00 | 62 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 27 065.00 | 43 416.00 | 61 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | | 1 561.00 | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 717.00 | | 1 561.00 | 15 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 717.00 | | 1 561.00 | 15 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 280 277.00 | 280 277.00 | | 280 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 145.00 | 29 499.00 | 90 646.00 | 120 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
VW T.V.A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 794.00 | 237 148.00 | 90 646.00 | 327 794.00 |