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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 093.00 | 29 494.00 | 145 598.00 | 175 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 013.00 | 12 200.00 | 49 813.00 | 62 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 3 634.00 | 4 855.00 | 8 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 947.00 | 45 329.00 | 200 617.00 | 245 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 520.00 | | 200 520.00 | 200 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 467.00 | 45 329.00 | 401 137.00 | 446 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 949.00 | -318 625.00 | | -300 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 17 675.00 | | 1 331.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | 1 499.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 109 071.00 | 100 549.00 | | 109 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 178.00 | 240 168.00 | | 262 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 13 626.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | 40 177.00 | | 16 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 065.00 | 293 972.00 | | 292 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 137.00 | 394 521.00 | | 401 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 065.00 | 293 972.00 | | 292 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 342.00 | 7 732.00 | 99 074.00 | 91 342.00 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 342.00 | 7 732.00 | 259 074.00 | 251 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | 15.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 15.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 334.00 | 881.00 | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 881.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -865.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 220.00 | 202 151.00 | | 259 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 889.00 | 184 476.00 | | 257 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 17 675.00 | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 960.00 | | 62 628.00 | 192 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 643.00 | | 245 947.00 | 9 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | 245 597.00 | 9 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 960.00 | | 62 278.00 | 192 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 26 070.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 26 070.00 | | 19 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 7 334.00 | 142.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 7 334.00 | 142.00 | 1 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 334.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 375.00 | 2 812.00 | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 870.00 | 198 058.00 | 2 812.00 | 200 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |