| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 771.00 | 66 198.00 | 174 572.00 | 240 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 865.00 | 38 705.00 | 109 159.00 | 147 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 866.00 | 8 163.00 | 31 702.00 | 39 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 329.00 | 113 068.00 | 317 260.00 | 430 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 939.00 | | 372 939.00 | 372 939.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 947.00 | 113 068.00 | 693 879.00 | 806 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 41 194.00 | | 6 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DK Provisions réglementées | 24 933.00 | 14 361.00 | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 275 151.00 | 255 554.00 | | 275 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 841.00 | 345 382.00 | | 381 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 006.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 13 528.00 | | 29 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 728.00 | 394 399.00 | | 418 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 879.00 | 649 954.00 | | 693 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 728.00 | 394 399.00 | | 418 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 625.00 | 8 846.00 | 274 471.00 | 265 625.00 |
FG Production vendue services | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 735.00 | 8 846.00 | 446 581.00 | 437 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 2 000.00 | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | 183.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 2 183.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 859.00 | 5 854.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 9 509.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 326.00 | -7 326.00 | | -10 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 348.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 483.00 | 351 448.00 | | 447 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 673.00 | 310 253.00 | | 440 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | 41 194.00 | | 6 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 131 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 000.00 | | 131 000.00 | 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 44 000.00 | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 44 000.00 | | 69 000.00 |