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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 827.00 | 43 944.00 | 169 882.00 | 213 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 21 586.00 | 50 770.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 4 360.00 | 4 129.00 | 8 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 686.00 | 69 891.00 | 229 795.00 | 299 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 341.00 | | 413 341.00 | 413 341.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 158.00 | | 420 158.00 | 420 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 845.00 | 69 891.00 | 649 954.00 | 719 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -300 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 1 331.00 | | 41 194.00 |
DK Provisions réglementées | 14 361.00 | 8 690.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 255 554.00 | 109 071.00 | | 255 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 382.00 | 262 178.00 | | 345 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 12 665.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 528.00 | 16 385.00 | | 13 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 481.00 | 837.00 | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 399.00 | 292 065.00 | | 394 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 954.00 | 401 137.00 | | 649 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 399.00 | 292 065.00 | | 394 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 585.00 | 5 839.00 | 188 424.00 | 182 585.00 |
FG Production vendue services | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 421.00 | 5 839.00 | 349 261.00 | 343 421.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 142.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 142.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 854.00 | 7 334.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 7 334.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | -7 191.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 448.00 | 259 220.00 | | 351 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 253.00 | 257 889.00 | | 310 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 194.00 | 1 331.00 | | 41 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | 61 000.00 | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | | 59 000.00 | 246 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | 262 000.00 | | 345 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 000.00 | 279 000.00 | | 358 000.00 |