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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 124.00 | 2 076.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 53.00 | 2 322.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325.00 | 178.00 | 8 148.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 400.00 | 840.00 | 268 560.00 | 269 400.00 |
BZ Autres créances | 165 206.00 | | 165 206.00 | 165 206.00 |
CF Disponibilités | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 684.00 | 840.00 | 515 844.00 | 516 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 009.00 | 1 018.00 | 523 991.00 | 525 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 171.00 | 5 413.00 | | 93 171.00 |
DL TOTAL (I) | 99 583.00 | 6 413.00 | | 99 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 22 366.00 | | 204 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 918.00 | 20 898.00 | | 217 918.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 408.00 | 43 309.00 | | 424 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 991.00 | 49 721.00 | | 523 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 980 179.00 | | 980 179.00 | 980 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 797.00 | | 980 797.00 | 980 797.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | 955.00 | | 29 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 194.00 | 74 468.00 | | 981 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 023.00 | 69 055.00 | | 888 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 171.00 | 5 413.00 | | 93 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 268 392.00 | 268 392.00 | | 268 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VC Groupe et associés | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 356.00 | 433 598.00 | 4 758.00 | 438 356.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 408.00 | 424 408.00 | | 424 408.00 |