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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 858.00 | 1 342.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 291.00 | 2 084.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325.00 | 1 149.00 | 7 177.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 234.00 | 5 539.00 | 321 695.00 | 327 234.00 |
BZ Autres créances | 371 725.00 | | 371 725.00 | 371 725.00 |
CF Disponibilités | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 078.00 | 5 539.00 | 761 539.00 | 767 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 403.00 | 6 688.00 | 768 715.00 | 775 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 999.00 | 5 313.00 | | 4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 577.00 | 93 171.00 | | 62 577.00 |
DL TOTAL (I) | 68 676.00 | 99 583.00 | | 68 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 410.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664.00 | 561.00 | | 6 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 642.00 | 204 689.00 | | 457 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 209.00 | 217 918.00 | | 235 209.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 039.00 | 424 408.00 | | 700 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 715.00 | 523 991.00 | | 768 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 237 554.00 | | 1 237 554.00 | 1 237 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 554.00 | | 1 237 554.00 | 1 237 554.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 282.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 29 350.00 | | 17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 270.00 | 981 194.00 | | 1 238 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 694.00 | 888 023.00 | | 1 175 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 577.00 | 93 171.00 | | 62 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 971.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 971.00 | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 4 699.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 4 699.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 4 699.00 | | 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 642.00 | 457 642.00 | | 457 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 320 587.00 | 320 587.00 | | 320 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VC Groupe et associés | 288 272.00 | 288 272.00 | | 288 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 219.00 | 692 822.00 | 10 397.00 | 703 219.00 |
VW T.V.A. | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 039.00 | 700 039.00 | | 700 039.00 |