| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 662.00 | 701.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 1 908.00 | 2 488.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 509.00 | 3 570.00 | 6 939.00 | 10 509.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 396.00 | 5 539.00 | 417 857.00 | 423 396.00 |
BZ Autres créances | 540 252.00 | | 540 252.00 | 540 252.00 |
CF Disponibilités | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 134.00 | 5 539.00 | 1 074 595.00 | 1 080 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 643.00 | 9 109.00 | 1 081 534.00 | 1 090 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 576.00 | 4 999.00 | | 67 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 178.00 | 62 577.00 | | 120 178.00 |
DL TOTAL (I) | 188 854.00 | 68 676.00 | | 188 854.00 |
DP Provisions pour risques | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 525.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 6 664.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 703.00 | 457 642.00 | | 556 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 616.00 | 235 209.00 | | 315 616.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 688.00 | 700 039.00 | | 887 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 534.00 | 768 715.00 | | 1 081 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 887.00 | | 1 572 887.00 | 1 572 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 887.00 | | 1 572 887.00 | 1 572 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 324.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 324.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | -324.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 581.00 | 17 481.00 | | 37 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 303.00 | 1 238 270.00 | | 1 581 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 125.00 | 1 175 694.00 | | 1 461 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 178.00 | 62 577.00 | | 120 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 958.00 | 7 514.00 | | 37 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325.00 | | 2 183.00 | 8 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 2 183.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 2 422.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 2 422.00 | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | 4 991.00 | | 5 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 703.00 | 556 703.00 | | 556 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 416 750.00 | 416 750.00 | | 416 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VC Groupe et associés | 424 639.00 | 424 639.00 | | 424 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 511.00 | 958 114.00 | 10 397.00 | 968 511.00 |
VW T.V.A. | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 688.00 | 887 688.00 | | 887 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 13 601.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | 7 200.00 | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 278 880.00 | 242 014.00 | | 278 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | 30 860.00 | | 34 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 146.00 | 17 261.00 | | 62 146.00 |
YT Sous‐traitance | 22 638.00 | 19 498.00 | | 22 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 949.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 545.00 | 14 550.00 | | 7 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 457.00 | 245 374.00 | | 313 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 155.00 | 48 470.00 | | 78 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 308.00 | 299 572.00 | | 352 308.00 |