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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 840 090.00 | 39 780.00 | 6 800 310.00 | 6 840 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 736.00 | 1 103 041.00 | 371 695.00 | 1 474 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404 826.00 | 1 142 821.00 | 7 262 005.00 | 8 404 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 454.00 | 40 277.00 | 4 444 177.00 | 4 484 454.00 |
BZ Autres créances | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CF Disponibilités | 4 607 884.00 | | 4 607 884.00 | 4 607 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 456.00 | 40 277.00 | 9 224 178.00 | 9 264 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 669 282.00 | 1 183 098.00 | 16 486 183.00 | 17 669 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | | | 3 678 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 071.00 | | | 3 796 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 114.00 | | | 619 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 173.00 | | | 731 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 3 959 200.00 | | | 3 959 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031 050.00 | | | 7 031 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 470 886.00 | | | 12 470 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 183.00 | | | 16 486 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 586 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 586 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 026.00 | |
GE Autres charges | | | 52 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 473.00 | | | 6 636 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 402.00 | | | 6 518 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 826.00 | | | 8 404 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 404 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840 090.00 | | | 6 840 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 736.00 | | | 1 474 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 072.00 | 294 749.00 | | 848 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 292.00 | 294 749.00 | | 808 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 114.00 | 619 114.00 | | 619 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 008.00 | 507 008.00 | | 507 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 955.00 | 167 955.00 | | 167 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031 050.00 | 7 031 050.00 | | 7 031 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 899.00 | 4 403 899.00 | | 4 403 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 245.00 | 3 791 245.00 | | 3 791 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 986.00 | 4 628 986.00 | 90 000.00 | 4 718 986.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 348 036.00 | 12 348 036.00 | | 12 348 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |