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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845 058.00 | 39 780.00 | 6 805 278.00 | 6 845 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 544.00 | 1 272 953.00 | 429 591.00 | 1 702 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 801.00 | 1 312 732.00 | 7 325 069.00 | 8 637 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 674.00 | 26 627.00 | 2 478 047.00 | 2 504 674.00 |
BZ Autres créances | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CF Disponibilités | 3 674 938.00 | | 3 674 938.00 | 3 674 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 559.00 | 26 627.00 | 6 359 933.00 | 6 386 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 024 361.00 | 1 339 359.00 | 13 685 001.00 | 15 024 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 291.00 | 118 071.00 | | 387 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 195.00 | 3 796 071.00 | | 4 071 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 650.00 | 219 226.00 | | 250 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 650.00 | 219 226.00 | | 250 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 046.00 | 619 114.00 | | 340 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 705.00 | 731 173.00 | | 806 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 7 500.00 | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 1 711 002.00 | 3 959 200.00 | | 1 711 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500 436.00 | 7 031 050.00 | | 6 500 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363 157.00 | 12 470 886.00 | | 9 363 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 001.00 | 16 486 183.00 | | 13 685 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 269 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 276 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 089.00 | |
GE Autres charges | | | 26 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 223.00 | 46 407.00 | | 204 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 572.00 | 6 636 473.00 | | 7 379 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 280.00 | 6 518 403.00 | | 6 992 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 291.00 | 118 071.00 | | 387 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 826.00 | | 251 400.00 | 8 404 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 425.00 | 8 637 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 425.00 | 1 702 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840 090.00 | | 4 968.00 | 6 840 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 736.00 | | 246 232.00 | 1 474 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 200.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 821.00 | 169 912.00 | | 1 142 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 041.00 | 169 912.00 | | 1 103 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 046.00 | 340 046.00 | | 340 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 928.00 | 190 928.00 | | 190 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 941.00 | 283 941.00 | | 283 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 922.00 | 385 922.00 | | 385 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500 436.00 | 6 500 436.00 | | 6 500 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 307.00 | 2 469 307.00 | | 2 469 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 080.00 | 1 325 080.00 | | 1 325 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 472.00 | 2 681 272.00 | 90 200.00 | 2 771 472.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363 157.00 | 9 363 157.00 | | 9 363 157.00 |