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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 845 058.00 | 39 780.00 | 6 805 278.00 | 6 845 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 172.00 | 1 491 781.00 | 1 201 392.00 | 2 693 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 293.00 | 1 531 560.00 | 8 104 733.00 | 9 636 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 107.00 | 35 848.00 | 3 531 259.00 | 3 567 107.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 3 623 726.00 | | 3 623 726.00 | 3 623 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 735.00 | 35 848.00 | 7 418 887.00 | 7 454 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 091 028.00 | 1 567 408.00 | 15 523 620.00 | 17 091 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 268.00 | 5 904.00 | | 25 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 624.00 | 387 291.00 | | 828 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 892.00 | 4 071 195.00 | | 4 531 892.00 |
DP Provisions pour risques | 218 699.00 | 250 650.00 | | 218 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 699.00 | 250 650.00 | | 218 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 586.00 | 340 046.00 | | 373 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 695.00 | 806 705.00 | | 849 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 121.00 | 4 968.00 | | 211 121.00 |
EA Autres dettes | 537 627.00 | 1 711 002.00 | | 537 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 797 500.00 | 6 500 436.00 | | 8 797 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 773 029.00 | 9 363 157.00 | | 10 773 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 620.00 | 13 685 001.00 | | 15 523 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 517 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 391 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 605.00 | |
GE Autres charges | | | 82 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 286 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 106.00 | 88 848.00 | | 156 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 283.00 | 204 223.00 | | 312 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 113.00 | 7 379 572.00 | | 8 617 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 489.00 | 6 992 281.00 | | 7 788 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 624.00 | 387 291.00 | | 828 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 801.00 | | 1 358 611.00 | 8 637 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 119.00 | 9 636 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 119.00 | 2 693 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845 058.00 | | | 6 845 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 544.00 | | 1 350 748.00 | 1 702 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 200.00 | | 7 863.00 | 90 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 627.00 | 11 033.00 | 1 812.00 | 26 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 627.00 | 11 033.00 | 1 812.00 | 26 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 627.00 | 11 033.00 | 1 812.00 | 26 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 586.00 | 373 586.00 | | 373 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 207.00 | 515 207.00 | | 515 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 797 500.00 | 8 797 500.00 | | 8 797 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 244.00 | 3 522 244.00 | | 3 522 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 205.00 | 3 695 142.00 | 98 063.00 | 3 793 205.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 769 529.00 | 10 769 529.00 | | 10 769 529.00 |