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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 705.00 | | 750 705.00 | 750 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 110.00 | | 755 110.00 | 755 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 705.00 | | | 250 705.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 576.00 | | | 757 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 735 013.00 | | | 735 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 110.00 | | | 755 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |