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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 748.00 | 468.00 | 32 279.00 | 32 748.00 |
BF Prêts | 254 041.00 | | 254 041.00 | 254 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 661.00 | 468.00 | 814 193.00 | 814 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 1 093 858.00 | | 1 093 858.00 | 1 093 858.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 618.00 | | 1 101 618.00 | 1 101 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 280.00 | 468.00 | 1 915 811.00 | 1 916 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 914.00 | | | 281 914.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 576.00 | 757 576.00 | | 757 576.00 |
DH Report à nouveau | -43 198.00 | -22 563.00 | | -43 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 339.00 | -20 635.00 | | -132 339.00 |
DL TOTAL (I) | 582 039.00 | 714 378.00 | | 582 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 963.00 | 608 632.00 | | 1 133 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 091.00 | 18 456.00 | | 161 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 772.00 | 627 195.00 | | 1 333 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 811.00 | 1 341 573.00 | | 1 915 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 809.00 | 627 195.00 | | 199 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202.00 | 4 134.00 | | 13 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 541.00 | 24 769.00 | | 145 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 339.00 | -20 635.00 | | -132 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 533.00 | | 62 128.00 | 752 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 533.00 | | 29 381.00 | 752 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 672.00 | 1 060 672.00 | | 1 060 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 963.00 | 65 000.00 | 1 068 963.00 | 1 133 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 188.00 | 1 379 188.00 | | 1 379 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 772.00 | 264 809.00 | 1 068 963.00 | 1 333 772.00 |