| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 533.00 | | 252 533.00 | 252 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 533.00 | | 752 533.00 | 752 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 585 218.00 | | 585 218.00 | 585 218.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 040.00 | | 589 040.00 | 589 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 573.00 | | 1 341 573.00 | 1 341 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 533.00 | | | 252 533.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 576.00 | 757 576.00 | | 757 576.00 |
DH Report à nouveau | -22 563.00 | | | -22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 635.00 | -22 563.00 | | -20 635.00 |
DL TOTAL (I) | 714 378.00 | 735 013.00 | | 714 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 632.00 | 10 329.00 | | 608 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 9 662.00 | | 18 456.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 195.00 | 20 098.00 | | 627 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 573.00 | 755 111.00 | | 1 341 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 195.00 | 20 098.00 | | 627 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134.00 | 705.00 | | 4 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769.00 | 23 268.00 | | 24 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 635.00 | -22 563.00 | | -20 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 705.00 | | 2 533.00 | 750 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 752 533.00 | 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705.00 | | 752 533.00 | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 705.00 | | 2 533.00 | 750 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 252 533.00 | 252 533.00 | | 252 533.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 576 978.00 | 576 978.00 | | 576 978.00 |
VI Groupe et associés | 608 632.00 | 608 632.00 | | 608 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 751.00 | 837 751.00 | | 837 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 195.00 | 627 195.00 | | 627 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 65.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | 7 355.00 | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 1 488.00 | 14 911.00 | | 1 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 819.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 65.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | 1 005.00 | | 2 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 098.00 | 23 175.00 | | 21 098.00 |