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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 812.00 | 2 918.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730.00 | 812.00 | 2 918.00 | 3 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BP En cours de production de services | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 083.00 | 263 044.00 | 417 039.00 | 680 083.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CF Disponibilités | 325 780.00 | | 325 780.00 | 325 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 122.00 | 263 044.00 | 835 078.00 | 1 098 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 852.00 | 263 856.00 | 837 996.00 | 1 101 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
DL TOTAL (I) | 194 698.00 | | | 194 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 745.00 | | | 436 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
EA Autres dettes | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 298.00 | | | 643 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 996.00 | | | 837 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 298.00 | | | 643 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
FG Production vendue services | 1 564 116.00 | | 1 564 116.00 | 1 564 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 965.00 | | 1 609 965.00 | 1 609 965.00 |
FM Production stockée | | | 21 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 082.00 | | | 1 632 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 384.00 | | | 1 487 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 263 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 745.00 | 436 745.00 | | 436 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
UX Autres créances clients | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 479.00 | 308 479.00 | | 308 479.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 666.00 | 724 666.00 | | 724 666.00 |
VW T.V.A. | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 298.00 | 643 298.00 | | 643 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ST Autres comptes | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
YT Sous‐traitance | 616 610.00 | | | 616 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 326.00 | | | 763 326.00 |