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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 1 256.00 | 2 410.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 859.00 | 1 210.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735.00 | 2 115.00 | 3 620.00 | 5 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 850.00 | 182 162.00 | 372 688.00 | 554 850.00 |
BZ Autres créances | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CF Disponibilités | 230 197.00 | | 230 197.00 | 230 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 849.00 | 182 162.00 | 818 687.00 | 1 000 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 584.00 | 184 277.00 | 822 307.00 | 1 006 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 056.00 | 139 698.00 | | 152 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 362 358.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 559 220.00 | 557 056.00 | | 559 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 579.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 266 084.00 | | 144 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | 170 442.00 | | 70 553.00 |
EA Autres dettes | 45 434.00 | 45 440.00 | | 45 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 086.00 | 483 047.00 | | 263 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 307.00 | 1 040 103.00 | | 822 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 086.00 | 483 047.00 | | 263 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 115.00 | 1 000.00 | 35 115.00 | 34 115.00 |
FG Production vendue services | 918 603.00 | 124 580.00 | 1 043 183.00 | 918 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 719.00 | 125 580.00 | 1 078 298.00 | 952 719.00 |
FM Production stockée | | | -13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 22 950.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 22 950.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 72 324.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 72 324.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -49 373.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 134 761.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 675.00 | 1 707 635.00 | | 1 076 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 510.00 | 1 345 277.00 | | 1 074 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | 362 358.00 | | 2 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 1 931.00 | 1 843.00 | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 223.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 708.00 | 1 843.00 | 1 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 328.00 | 14 834.00 | | 167 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 328.00 | 14 834.00 | | 167 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 328.00 | 14 834.00 | | 167 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 876.00 | 709 876.00 | | 709 876.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 7 183.00 | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | 11 474.00 | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 83 352.00 | 123 002.00 | | 83 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 205.00 | 61 455.00 | | 59 205.00 |
YT Sous‐traitance | 407 383.00 | 459 899.00 | | 407 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 354.00 | 20 553.00 | | 159 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | 3 028.00 | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 10 211.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 628.00 | 150 816.00 | | 168 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 085.00 | 47 078.00 | | 71 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 330.00 | 676 383.00 | | 719 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |