| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 33.00 | 3 633.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 1 994.00 | 3 075.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 2 027.00 | 6 708.00 | 8 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BP En cours de production de services | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 021.00 | 167 328.00 | 284 693.00 | 452 021.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CF Disponibilités | 683 063.00 | | 683 063.00 | 683 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 723.00 | 167 328.00 | 1 033 395.00 | 1 200 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 458.00 | 169 355.00 | 1 040 103.00 | 1 209 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 358.00 | 144 698.00 | | 362 358.00 |
DL TOTAL (I) | 557 056.00 | 194 698.00 | | 557 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 668.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 084.00 | 436 745.00 | | 266 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 442.00 | 152 597.00 | | 170 442.00 |
EA Autres dettes | 45 440.00 | 53 288.00 | | 45 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 047.00 | 643 298.00 | | 483 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 103.00 | 837 996.00 | | 1 040 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 047.00 | 643 298.00 | | 483 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 819.00 | 610.00 | 28 429.00 | 27 819.00 |
FG Production vendue services | 1 555 114.00 | | 1 555 114.00 | 1 555 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 933.00 | 610.00 | 1 583 543.00 | 1 582 933.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 373.00 | | | -49 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 761.00 | 49 656.00 | | 134 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 635.00 | 1 632 082.00 | | 1 707 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 277.00 | 1 487 384.00 | | 1 345 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 358.00 | 144 698.00 | | 362 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730.00 | | 5 005.00 | 3 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | | 1 339.00 | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 1 215.00 | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 182.00 | | 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 044.00 | 8 345.00 | 104 061.00 | 263 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 044.00 | 8 345.00 | 104 061.00 | 263 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 044.00 | 8 345.00 | 104 061.00 | 263 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | 104 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 084.00 | 266 084.00 | | 266 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 137.00 | 485 137.00 | | 485 137.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 047.00 | 483 047.00 | | 483 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 6 983.00 | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | 11 335.00 | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 123 002.00 | 102 778.00 | | 123 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 455.00 | 32 603.00 | | 61 455.00 |
YT Sous‐traitance | 459 899.00 | 616 610.00 | | 459 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 1 367.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 211.00 | 8 350.00 | | 10 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 816.00 | 128 446.00 | | 150 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 078.00 | 26 014.00 | | 47 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 383.00 | 763 326.00 | | 676 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |