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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 643.00 | 11 191.00 | 2 452.00 | 13 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 376.00 | 53 719.00 | 8 657.00 | 62 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 880.00 | 65 975.00 | 15 905.00 | 81 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 132.00 | | 192 132.00 | 192 132.00 |
BZ Autres créances | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 584 194.00 | | 584 194.00 | 584 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 160.00 | | 909 160.00 | 909 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 040.00 | 65 975.00 | 925 065.00 | 991 040.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 434 175.00 | 453 496.00 | | 434 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 33 079.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 575 795.00 | 589 982.00 | | 575 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 043.00 | 47.00 | | 132 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 701.00 | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 87 426.00 | | 78 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 691.00 | 72 137.00 | | 120 691.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 704.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 270.00 | 161 015.00 | | 349 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 065.00 | 750 997.00 | | 925 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 270.00 | 161 015.00 | | 217 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 322.00 | | 4 487.00 | 99 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 929.00 | 81 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 041.00 | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 888.00 | 76 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 484.00 | | 4 424.00 | 92 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 63.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 324.00 | 4 580.00 | 21 929.00 | 83 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 1 041.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 218.00 | 4 580.00 | 20 888.00 | 81 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 043.00 | 43.00 | 132 000.00 | 132 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 583.00 | 268 460.00 | 123.00 | 268 583.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 270.00 | 217 270.00 | 132 000.00 | 349 270.00 |