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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 1 133.00 | 2 512.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 12 864.00 | 10 484.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 998.00 | 45 235.00 | 31 764.00 | 76 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 787.00 | 59 232.00 | 49 555.00 | 108 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 589.00 | 10 064.00 | 214 525.00 | 224 589.00 |
BZ Autres créances | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CF Disponibilités | 526 990.00 | | 526 990.00 | 526 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 157.00 | 10 064.00 | 911 093.00 | 921 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 943.00 | 69 296.00 | 960 647.00 | 1 029 943.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 79 388.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 018.00 | | |
DG Autres réserves | 453 795.00 | 434 175.00 | | 453 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 476.00 | 38 214.00 | | 47 476.00 |
DL TOTAL (I) | 523 271.00 | 575 795.00 | | 523 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 730.00 | 132 043.00 | | 227 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 17 312.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 145.00 | 78 641.00 | | 104 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 943.00 | 120 691.00 | | 91 943.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 583.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 377.00 | 349 270.00 | | 437 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 647.00 | 925 065.00 | | 960 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 699.00 | 217 270.00 | | 309 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 146.00 | | 1 303 146.00 | 1 303 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 674.00 | 5 034.00 | | 17 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 951.00 | 31 084.00 | | 42 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 432.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 2 432.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -2 432.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 7 551.00 | | 11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 882.00 | 1 040 536.00 | | 1 324 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 406.00 | 1 002 322.00 | | 1 277 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 476.00 | 38 214.00 | | 47 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 880.00 | | 39 642.00 | 81 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 735.00 | 108 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 100 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 2 580.00 | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | | 37 062.00 | 76 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 975.00 | 5 838.00 | 12 581.00 | 65 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 68.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 910.00 | 5 770.00 | 12 581.00 | 64 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 730.00 | 100 053.00 | 127 677.00 | 227 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 089.00 | 329 966.00 | 123.00 | 330 089.00 |
VW T.V.A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 377.00 | 309 699.00 | 127 677.00 | 437 377.00 |