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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 1 993.00 | 1 652.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 956.00 | 16 792.00 | 24 164.00 | 40 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 639.00 | 50 025.00 | 27 614.00 | 77 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 035.00 | 68 810.00 | 58 226.00 | 127 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 847.00 | 10 064.00 | 223 783.00 | 233 847.00 |
BZ Autres créances | 142 331.00 | | 142 331.00 | 142 331.00 |
CF Disponibilités | 360 392.00 | | 360 392.00 | 360 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 915.00 | 10 064.00 | 780 851.00 | 790 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 950.00 | 78 874.00 | 839 077.00 | 917 950.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 271.00 | 453 795.00 | | 421 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | 47 476.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 452 550.00 | 523 271.00 | | 452 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 682.00 | 227 730.00 | | 201 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 6 260.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 993.00 | 104 145.00 | | 124 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | 91 943.00 | | 55 197.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 121.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 526.00 | 437 377.00 | | 386 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 077.00 | 960 647.00 | | 839 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 635.00 | 309 699.00 | | 223 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 744.00 | | 1 251 744.00 | 1 251 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 744.00 | | 1 251 744.00 | 1 251 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 17 674.00 | | 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 423.00 | 42 951.00 | | 39 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 155.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 154.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 309.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | 2 191.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 11 208.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 342.00 | 1 324 882.00 | | 1 263 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 062.00 | 1 277 406.00 | | 1 254 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | 47 476.00 | | 9 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | 4 207.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 787.00 | | 19 584.00 | 108 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 127 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 118 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | | 19 584.00 | 100 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 232.00 | 9 779.00 | 201.00 | 59 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 860.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 099.00 | 8 919.00 | 201.00 | 58 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 222 776.00 | 222 776.00 | | 222 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 682.00 | 38 791.00 | 162 891.00 | 201 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 734.00 | 379 611.00 | 123.00 | 379 734.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 526.00 | 223 635.00 | 162 891.00 | 386 526.00 |