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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 127 032.00 | 11 992.00 | 115 040.00 | 127 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 760.00 | 233 196.00 | 78 564.00 | 311 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 051.00 | 227 949.00 | 110 102.00 | 338 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 680.00 | 474 337.00 | 318 343.00 | 792 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BN En cours de production de biens | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 964.00 | | 425 964.00 | 425 964.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 461.00 | | 921 461.00 | 921 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 141.00 | 474 337.00 | 1 239 804.00 | 1 714 141.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 7 506.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 227 518.00 | 211 032.00 | | 227 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 227.00 | 182 116.00 | | 191 227.00 |
DL TOTAL (I) | 972 184.00 | 901 054.00 | | 972 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | 44 264.00 | | 123 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 915.00 | 156 220.00 | | 142 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 619.00 | 200 483.00 | | 267 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 804.00 | 1 101 537.00 | | 1 239 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 619.00 | 200 483.00 | | 267 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 612.00 | 54 888.00 | 10 163.00 | 429 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 411.00 | 54 888.00 | 10 163.00 | 428 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 740.00 | 435 740.00 | | 435 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 926.00 | 435 740.00 | 186.00 | 435 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 619.00 | 267 619.00 | | 267 619.00 |