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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 127 032.00 | 24 695.00 | 102 337.00 | 127 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 944.00 | 286 775.00 | 197 169.00 | 483 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 789.00 | 233 046.00 | 179 742.00 | 412 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 446.00 | 544 517.00 | 493 930.00 | 1 038 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
BN En cours de production de biens | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 852.00 | | 746 852.00 | 746 852.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 689.00 | 544 517.00 | 1 712 172.00 | 2 256 689.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 228 596.00 | 228 592.00 | | 228 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 884.00 | 179 814.00 | | 458 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 919.00 | 961 846.00 | | 1 240 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 208 162.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 862.00 | 206 099.00 | | 160 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 684.00 | 170 427.00 | | 287 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 253.00 | 584 688.00 | | 471 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 172.00 | 1 546 534.00 | | 1 712 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 253.00 | 584 688.00 | | 471 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 101.00 | 93 302.00 | 28 887.00 | 480 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 102.00 | 93 303.00 | 28 887.00 | 480 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 852.00 | 772 852.00 | | 772 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 083.00 | 772 852.00 | 231.00 | 773 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 253.00 | 471 253.00 | | 471 253.00 |