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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AP Constructions | 127 032.00 | 18 344.00 | 108 688.00 | 127 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 301.00 | 246 330.00 | 122 972.00 | 369 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 742.00 | 215 428.00 | 145 314.00 | 360 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 712.00 | 480 101.00 | 391 611.00 | 871 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 308.00 | | 275 308.00 | 275 308.00 |
BN En cours de production de biens | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 457.00 | | 501 457.00 | 501 457.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 923.00 | | 1 154 923.00 | 1 154 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 635.00 | 480 101.00 | 1 546 534.00 | 2 026 635.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
DG Autres réserves | 228 592.00 | 227 518.00 | | 228 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 814.00 | 191 227.00 | | 179 814.00 |
DL TOTAL (I) | 961 846.00 | 972 184.00 | | 961 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 162.00 | 744.00 | | 208 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 099.00 | 123 959.00 | | 206 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 427.00 | 142 915.00 | | 170 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 688.00 | 267 619.00 | | 584 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 534.00 | 1 239 804.00 | | 1 546 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 688.00 | 267 619.00 | | 584 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 337.00 | 73 348.00 | 67 584.00 | 474 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 137.00 | 73 348.00 | 66 384.00 | 473 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 295.00 | 537 295.00 | | 537 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 688.00 | 584 688.00 | | 584 688.00 |