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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168.00 | 9 692.00 | 2 475.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 810.00 | 178 522.00 | 106 287.00 | 284 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 825.00 | 188 215.00 | 240 609.00 | 428 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 333 497.00 | | 333 497.00 | 333 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 695.00 | | 379 695.00 | 379 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 520.00 | 188 215.00 | 620 304.00 | 808 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 533.00 | | | 493 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DL TOTAL (I) | 552 312.00 | | | 552 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 304.00 | | | 620 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 124.00 | | 496 124.00 | 496 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 124.00 | | 496 124.00 | 496 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 096.00 | | | 511 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 702.00 | | | 460 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 663.00 | | 23 168.00 | 423 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 007.00 | 428 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 296 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 817.00 | | 23 168.00 | 291 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 494.00 | 31 728.00 | 18 007.00 | 174 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 494.00 | 31 728.00 | 18 007.00 | 174 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 693.00 | 46 197.00 | 14 496.00 | 60 693.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |