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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 628.00 | 8 672.00 | 2 956.00 | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 466.00 | 213 179.00 | 99 287.00 | 312 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 941.00 | 221 851.00 | 234 090.00 | 455 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 397 972.00 | | 397 972.00 | 397 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 097.00 | | 442 097.00 | 442 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 038.00 | 221 851.00 | 676 187.00 | 898 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 928.00 | 493 534.00 | | 543 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 892.00 | 50 394.00 | | 63 892.00 |
DL TOTAL (I) | 616 204.00 | 552 312.00 | | 616 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 8 073.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 53 374.00 | | 43 661.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 6 546.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 982.00 | 67 992.00 | | 59 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 187.00 | 620 305.00 | | 676 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 982.00 | 67 992.00 | | 59 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 353.00 | | 521 353.00 | 521 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 353.00 | | 521 353.00 | 521 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | 8 907.00 | | 6 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 873.00 | 17 832.00 | | 9 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 3 830.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 11 327.00 | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 025.00 | 511 097.00 | | 552 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 133.00 | 460 703.00 | | 488 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 892.00 | 50 394.00 | | 63 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 825.00 | | 29 707.00 | 428 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 455 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 324 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 979.00 | | 29 707.00 | 296 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 216.00 | 36 228.00 | 2 592.00 | 188 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 216.00 | 36 228.00 | 2 592.00 | 188 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |