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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AN Terrains | 36 176.00 | 25 207.00 | 10 970.00 | 36 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 563.00 | 173 677.00 | 21 887.00 | 195 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 596.00 | 137 048.00 | 64 548.00 | 201 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 641.00 | 345 187.00 | 250 454.00 | 595 641.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BZ Autres créances | 323 386.00 | 1 643.00 | 321 743.00 | 323 386.00 |
CF Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 728.00 | 1 643.00 | 446 085.00 | 447 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 369.00 | 346 830.00 | 696 539.00 | 1 043 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 292.00 | 288 386.00 | | 294 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 437.00 | 5 905.00 | | 46 437.00 |
DL TOTAL (I) | 348 979.00 | 302 542.00 | | 348 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 012.00 | 99 707.00 | | 50 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | 3 640.00 | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 895.00 | 285 050.00 | | 227 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 34 737.00 | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 5 311.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 561.00 | 428 445.00 | | 347 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 539.00 | 730 986.00 | | 696 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 887.00 | 380 368.00 | | 326 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
FD Production vendue biens | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FG Production vendue services | 641 152.00 | | 641 152.00 | 641 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 894.00 | | 675 894.00 | 675 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | 1 012.00 | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 846.00 | 6 433.00 | | 12 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 846.00 | 6 433.00 | | 12 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 16 121.00 | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 16 121.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -9 689.00 | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 426.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 058.00 | 631 587.00 | | 691 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 621.00 | 625 681.00 | | 644 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 437.00 | 5 905.00 | | 46 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 888.00 | 44 524.00 | | 64 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 489.00 | | 15 152.00 | 580 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 184.00 | | 15 152.00 | 418 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 440.00 | 29 747.00 | | 315 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 185.00 | 29 747.00 | | 306 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 895.00 | 227 895.00 | | 227 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
VC Groupe et associés | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 012.00 | 29 338.00 | 20 674.00 | 50 012.00 |
VI Groupe et associés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 040.00 | 410 440.00 | 600.00 | 411 040.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 561.00 | 326 887.00 | 20 674.00 | 347 561.00 |