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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 2 619.00 | 10 025.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AN Terrains | 36 176.00 | 32 543.00 | 3 632.00 | 36 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 357.00 | 216 878.00 | 57 479.00 | 274 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 140.00 | 238 940.00 | 412 200.00 | 651 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 769.00 | 490 981.00 | 636 788.00 | 1 127 769.00 |
BT Marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 214 492.00 | 35 137.00 | 179 355.00 | 214 492.00 |
CF Disponibilités | 303 784.00 | | 303 784.00 | 303 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 092.00 | 35 137.00 | 533 955.00 | 569 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 862.00 | 526 118.00 | 1 170 744.00 | 1 696 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 818.00 | 325 984.00 | | 327 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 675.00 | 161 834.00 | | 179 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 744.00 | 496 068.00 | | 533 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 865.00 | 331 516.00 | | 302 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 672.00 | 154 320.00 | | 131 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 602.00 | 203 994.00 | | 159 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 27 790.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | 20 058.00 | 23 005.00 | | 20 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 999.00 | 740 628.00 | | 636 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 744.00 | 1 236 696.00 | | 1 170 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 826.00 | 179 675.00 | | 409 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 648.00 | 2 109.00 | 19 758.00 | 17 648.00 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 1 125 910.00 | | 1 125 910.00 | 1 125 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 211.00 | 2 109.00 | 1 146 321.00 | 1 144 211.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 781.00 | 62 935.00 | | 64 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 829.00 | 1 007 789.00 | | 1 156 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 153.00 | 845 955.00 | | 977 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 675.00 | 161 834.00 | | 179 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 510.00 | | 37 259.00 | 1 090 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 415.00 | | 37 259.00 | 924 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 777.00 | 74 203.00 | 490 981.00 | 416 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 286.00 | 2 619.00 | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 445.00 | 73 916.00 | 488 362.00 | 414 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VC Groupe et associés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 865.00 | 75 692.00 | 227 173.00 | 302 865.00 |
VI Groupe et associés | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 425.00 | 264 425.00 | | 264 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 999.00 | 409 826.00 | 227 173.00 | 636 999.00 |