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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 2 332.00 | 10 312.00 | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AN Terrains | 36 176.00 | 30 401.00 | 5 774.00 | 36 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 167.00 | 200 400.00 | 56 767.00 | 257 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 071.00 | 183 643.00 | 447 428.00 | 631 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 510.00 | 416 777.00 | 673 732.00 | 1 090 510.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BZ Autres créances | 271 786.00 | 34 590.00 | 237 195.00 | 271 786.00 |
CF Disponibilités | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 555.00 | 34 590.00 | 562 964.00 | 597 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 065.00 | 451 368.00 | 1 236 696.00 | 1 688 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 984.00 | 300 728.00 | | 325 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 834.00 | 55 255.00 | | 161 834.00 |
DL TOTAL (I) | 496 068.00 | 364 234.00 | | 496 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 516.00 | 200 573.00 | | 331 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 320.00 | 49 667.00 | | 154 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 994.00 | 90 945.00 | | 203 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 32 222.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 50 207.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 628.00 | 423 616.00 | | 740 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 696.00 | 787 851.00 | | 1 236 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 291.00 | 409 135.00 | | 461 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 879.00 | 1 045.00 | 67 925.00 | 66 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FG Production vendue services | 819 068.00 | | 819 068.00 | 819 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 819.00 | 1 045.00 | 888 865.00 | 887 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 935.00 | 20 322.00 | | 62 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 789.00 | 637 529.00 | | 1 007 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 955.00 | 582 273.00 | | 845 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 834.00 | 55 255.00 | | 161 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 773.00 | | 471 479.00 | 639 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 743.00 | 1 090 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 743.00 | 924 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 095.00 | | 10 000.00 | 155 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 078.00 | | 461 079.00 | 484 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 776.00 | 50 001.00 | 416 777.00 | 366 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 286.00 | 2 332.00 | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 730.00 | 49 715.00 | 414 445.00 | 364 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VB T. V. A. | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VC Groupe et associés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 516.00 | 52 180.00 | 260 433.00 | 331 516.00 |
VI Groupe et associés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 628.00 | 461 291.00 | 260 433.00 | 740 628.00 |