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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 641.00 | 22 000.00 | 10 641.00 | 32 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 801.00 | 24 100.00 | 13 701.00 | 37 801.00 |
060 Stock marchandises | 83 700.00 | 35 498.00 | 48 202.00 | 83 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 412.00 | 35 498.00 | 116 914.00 | 152 412.00 |
110 Total général Actif | 190 213.00 | 59 598.00 | 130 615.00 | 190 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 614.00 | 380 856.00 | | 254 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 814.00 | 3 346.00 | | 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 213.00 | 373.00 | | 13 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 141.00 | 384 575.00 | | 273 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 486.00 | 173 248.00 | | 110 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 581.00 | -1 285.00 | | 27 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | 1 378.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 65 912.00 | 113 615.00 | | 65 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 5 312.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 867.00 | 43 964.00 | | 38 867.00 |
252 Charges sociales | 13 078.00 | 15 486.00 | | 13 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 3 438.00 | | 3 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | 1 606.00 | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 495.00 | 356 762.00 | | 300 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 354.00 | 27 813.00 | | -27 354.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 84.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 886.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -341.00 | 27 012.00 | | -341.00 |