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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 24 368.00 | 3 994.00 | 28 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 522.00 | 26 468.00 | 7 054.00 | 33 522.00 |
060 Stock marchandises | 40 629.00 | 12 120.00 | 28 509.00 | 40 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 863.00 | 12 120.00 | 53 743.00 | 65 863.00 |
110 Total général Actif | 99 384.00 | 38 588.00 | 60 797.00 | 99 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | 74 509.00 | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 363.00 | 23 743.00 | | 10 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 263.00 | 128 252.00 | | 11 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 096.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 844.00 | 41 227.00 | | 1 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 340.00 | 36 218.00 | | 20 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 1 563.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 344.00 | 10 227.00 | | 13 344.00 |
252 Charges sociales | 1 895.00 | 4 661.00 | | 1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | 3 842.00 | | 2 861.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 430.00 | 99 961.00 | | 40 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 167.00 | 28 291.00 | | -29 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 167.00 | 29 866.00 | | -29 167.00 |