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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 24 484.00 | 6 855.00 | 31 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 499.00 | 26 584.00 | 9 915.00 | 36 499.00 |
060 Stock marchandises | 42 473.00 | 12 120.00 | 30 353.00 | 42 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
084 Disponibilités | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 344.00 | 12 120.00 | 97 224.00 | 109 344.00 |
110 Total général Actif | 145 843.00 | 38 704.00 | 107 139.00 | 145 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 509.00 | 254 614.00 | | 74 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 814.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 4 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 23 743.00 | 13 213.00 | | 23 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 252.00 | 273 141.00 | | 128 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096.00 | 110 486.00 | | 2 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 227.00 | 27 581.00 | | 41 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 535.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 36 218.00 | 65 912.00 | | 36 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 3 929.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 227.00 | 38 867.00 | | 10 227.00 |
252 Charges sociales | 4 661.00 | 13 078.00 | | 4 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 3 387.00 | | 3 842.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 498.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 1 222.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 961.00 | 300 495.00 | | 99 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 291.00 | -27 354.00 | | 28 291.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | 40 389.00 | | 15 417.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 842.00 | 13 346.00 | | 13 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 866.00 | -341.00 | | 29 866.00 |