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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 073.00 | 15 897.00 | 19 176.00 | 35 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 283.00 | 15 897.00 | 81 386.00 | 97 283.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 002.00 | 13 704.00 | 392 298.00 | 406 002.00 |
BZ Autres créances | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 145.00 | 13 704.00 | 498 442.00 | 512 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 428.00 | 29 600.00 | 579 828.00 | 609 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 535.00 | | | 211 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 051.00 | | | 141 051.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 828.00 | | | 579 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 950.00 | | 4 011.00 | 103 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 678.00 | 97 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 35 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 840.00 | | 4 011.00 | 40 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 3 791.00 | 9 778.00 | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 3 791.00 | 9 778.00 | 21 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 3 063.00 | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 3 063.00 | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | 3 063.00 | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 535.00 | 211 535.00 | | 211 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 389 594.00 | 389 594.00 | | 389 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VC Groupe et associés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 708.00 | 508 058.00 | 2 650.00 | 510 708.00 |
VW T.V.A. | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 338.00 | 418 338.00 | | 418 338.00 |