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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 789.00 | 18 866.00 | 16 923.00 | 35 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 327.00 | 18 866.00 | 82 461.00 | 101 327.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 367.00 | 18 168.00 | 430 199.00 | 448 367.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 401.00 | 18 168.00 | 651 233.00 | 669 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 728.00 | 37 034.00 | 733 694.00 | 770 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DL TOTAL (I) | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
EA Autres dettes | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 694.00 | | | 733 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 899.00 | | | 515 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 283.00 | | 5 161.00 | 97 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 101 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 35 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 560.00 | | 3 578.00 | 59 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | | 1 583.00 | 35 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 897.00 | 10 745.00 | 7 776.00 | 15 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 10 745.00 | 7 776.00 | 15 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 704.00 | 4 465.00 | | 13 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 704.00 | 4 465.00 | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | 4 465.00 | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VC Groupe et associés | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 643.00 | 564 243.00 | 2 400.00 | 566 643.00 |
VW T.V.A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 899.00 | 515 899.00 | | 515 899.00 |